TOP 10 wskaźniki Bitcoin: Jak je czytać?

Handel bitcoinem to nie jest proste zadanie. Aby być skutecznym na tym rynku, trzeba być cały czas na bieżąco. Po pierwsze należy analizować newsy. To jednak nie wszystko. Warto też przyglądać się kilku najważniejszym wskaźnikom Bitcoina. W dzisiejszym artykule zebraliśmy dla Ciebie TOP 10 wskaźników Bitcoin, które mogą pomóc Ci w podjęciu świadomych decyzji inwestycyjnych. Wyjaśnimy też jakie mają one zastosowanie w kontekście kryptowalut. Tak więc, zaczynajmy!

Bitcoin Fear and Greed Index (Indeks strachu i chciwości Bitcoina)

Indeks strachu i chciwości Bitcoina (z angielskiego Bitcoin Fear and Greed Index), to narzędzie pokazujące nastrój inwestorów w odniesieniu do Bitcoina. Wskaźnik ten może oscylować od 0 (skrajny strach) do 100 (skrajna chciwość). Jego celem jest pomóc inwestorom zrozumieć, czy rynek jest obecnie w fazie nadmiernego optymizmu czy pesymizmu.

Wskaźnik ten wskazuje emocjonalny stan rynku bitcoina. Kiedy jest wysoki, oznacza to, że inwestorzy są chciwi, co może sugerować, że rynek jest przegrzany. Natomiast niskie wartości wskaźnika wskazują na strach, co może oznaczać, że rynek jest niedoceniony.

W kontekście bitcoina, wskaźnik strachu i chciwości jest używany do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych rynku. Jeśli rynek jest zbyt chciwy, może to być sygnał do sprzedaży, natomiast jeśli rynek jest zbyt przestraszony, może to być dobra okazja do zakupu. Jest to jeden z wielu wskaźników bitcoin, które pomagają inwestorom w podejmowaniu decyzji.

Model Stock-to-flow (S2F)

Model Stock-to-flow (S2F) to popularny wskaźnik stworzony przez analityka PlanB. Koncept ten dotyczy stosunku obecnego zapasu danego surowca do jego przepływu, czyli ilości nowych jednostek tego surowca wprowadzanych na rynek w danym okresie. W kontekście Bitcoina, zapas to łączna ilość BTC w obiegu, natomiast przepływ to nowe BTC wprowadzane do obiegu przez proces kopania.

Model S2F jest używany do prognozowania przyszłej ceny Bitcoina. Wskaźnik ten sugeruje, że im wyższa wartość S2F, tym wyższa powinna być cena Bitcoina. Dzieje się tak, ponieważ zasoby o wysokim stosunku S2F są trudniejsze do zdobycia, co sprawia, że stają się bardziej wartościowe.

Interpretując ten wskaźnik w kontekście bitcoina, można uznać, że im trudniej jest zdobyć nowe BTC, tym bardziej cenne stają się istniejące BTC.

MVRV Z-score

MVRV Z-score to wskaźnik, który porównuje aktualną wartość rynkową Bitcoina do jego wartości zrealizowane. W praktyce oznacza to stosunek rynkowej kapitalizacji Bitcoina do wartości wszystkich transakcji dokonywanych w ciągu ostatniego roku. Wskaźnik ten jest używany do identyfikacji ekstremalnych wartości, które mogą wskazywać na nadmierne przewartościowanie lub niedowartościowanie Bitcoina.

MVRV Z-score wskazuje na relację między aktualnym rynkowym zachowaniem Bitcoina a jego historycznym zachowaniem. Wysokie wartości tego wskaźnika mogą sugerować, że Bitcoin jest przewartościowany w porównaniu do swojej historycznej wartości, podczas gdy niskie wartości mogą wskazywać na potencjalne niedowartościowanie.

Gdy wskaźnik osiąga skrajne wartości, może to być sygnał do podjęcia decyzji inwestycyjnych, takich jak zakup lub sprzedaż BTC.

Wskaźniki likwidacji pozycji

Wskaźniki likwidacji pozycji odnoszą się do ilości pozycji handlowych Bitcoina, które zostały zamknięte z powodu niewystarczającego zabezpieczenia. Oznacza to, że inwestorzy, którzy handlowali na lewarze, nie byli w stanie pokryć swoich strat, co prowadziło do automatycznej likwidacji ich pozycji przez platformę handlową.

Wskaźniki te wskazują na siłę bieżących ruchów cenowych Bitcoina. Gwałtowny wzrost liczby likwidacji może oznaczać silny ruch cenowy, który zmusza inwestorów do zamknięcia swoich pozycji. Może to być spowodowane zarówno gwałtownymi wzrostami, jak i spadkami cen.

W kontekście Bitcoina, wskaźniki likwidacji pozycji są ważnym narzędziem do oceny ryzyka na rynku. Gdy obserwujemy wysoki poziom likwidacji, może to wskazywać na nadmierną dźwignię w systemie, co z kolei może prowadzić do większej zmienności cen. Wskaźnik ten pomaga inwestorom zrozumieć napięcie na rynku i podjąć świadome decyzje handlowe w oparciu o bieżącą sytuację rynkową.

Wskaźnik trudności kopania Bitcoina

Trudność kopania Bitcoina to miara, która wskazuje, jak trudno jest znaleźć nowy blok w sieci Bitcoin. Jest on dostosowywany co około dwa tygodnie w celu utrzymania średniego czasu znalezienia bloku na poziomie około 10 minut. W miarę jak więcej górników dołącza do sieci i moc obliczeniowa rośnie, wskaźnik trudności także rośnie, aby kompensować zwiększoną moc obliczeniową.

Wskaźnik ten wskazuje na zdrowie i bezpieczeństwo sieci Bitcoin. Wyższa trudność oznacza większą moc obliczeniową potrzebną do kopania nowych bloków, co sprawia, że sieć jest bardziej zabezpieczona przed potencjalnymi atakami.

Średnie kroczące

Średnie kroczące to wskaźniki techniczne, które obliczane są poprzez uśrednienie cen Bitcoina z określonego zakresu dni. Istnieją różne rodzaje średnich kroczących, takie jak prosta średnia krocząca (SMA) czy wykładnicza średnia krocząca (EMA), każda z nich skupia się na innych aspektach danych cenowych.

Wskaźnik ten wskazuje na ogólny trend cenowy Bitcoina w określonym czasie. Średnie kroczące pomagają zidentyfikować wsparcia i opory cenowe, a także sygnały kupna lub sprzedaży, gdy krótsze średnie kroczące przekraczają dłuższe średnie kroczące.

Ilość bitcoinów na giełdach

Rezerwy giełd odnoszą się do ilości Bitcoina przechowywanego na giełdach kryptowalut. Wskaźnik ten jest istotny, ponieważ daje wgląd w to, ile BTC jest dostępnych do sprzedaży lub zakupu w danym momencie.

Wskaźnik ten wskazuje na balans między podażą a popytem na rynku Bitcoina. Spadek rezerw giełd może wskazywać, że inwestorzy wycofują swoje środki, być może w oczekiwaniu na wzrost cen. Z kolei wzrost rezerw może sugerować, że więcej inwestorów jest gotowych sprzedać, co może wywierać presję na cenę.

RSI (Wskaźnik Siły Względnej)

RSI, czyli Wskaźnik Siły Względnej, to narzędzie analizy technicznej służące do oceny dynamiki cen Bitcoina. Przyjmuje wartości od 0 do 100 i jest używane do określenia, czy Bitcoin jest aktualnie „przekupiony” czy „przesprzedany”.

Wskaźnik ten wskazuje na siłę ruchu cenowego. Jeśli RSI przekroczy 70, jest to często interpretowane jako sygnał, że Bitcoin jest przekupiony i może dojść do korekty cenowej w dół. Z kolei, jeśli RSI spadnie poniżej 30, może to wskazywać, że Bitcoin jest przesprzedany i cena może wzrosnąć.

Hashrate sieci Bitcoina

Hashrate to miara mocy obliczeniowej sieci Bitcoin. Określa, ile operacji hashujących sieć może przeprowadzić w ciągu sekundy. W praktyce, wyższy hashrate wskazuje na większą moc obliczeniową i zwiększone bezpieczeństwo sieci.

Wskaźnik ten wskazuje na zdrowie i bezpieczeństwo sieci Bitcoina. Wyższy hashrate oznacza, że więcej górników aktywnie uczestniczy w utrzymaniu sieci, co czyni ją bardziej odporną na ataki. Z kolei spadek hashrate’u może wskazywać na zmniejszenie aktywności górników lub potencjalne problemy w sieci.

MACD (Wskaźnik zbieżności/rozbieżności średnich ruchomych)

MACD to narzędzie analizy technicznej, które śledzi różnicę między dwiema średnimi kroczącymi cen. Składa się z linii MACD oraz linii sygnałowej, a także histogramu, który przedstawia różnicę między nimi.

Wskaźnik ten wskazuje na kierunek i siłę trendu cenowego Bitcoina. Kiedy linia MACD przekracza linię sygnałową w kierunku wznoszącym, może to sugerować potencjalny wzrost cen. Natomiast, kiedy linia MACD przekracza linię sygnałową w kierunku opadającym, może to wskazywać na potencjalny spadek cen.

Podsumowanie

Samo śledzenie trendów i wiadomości to nie wszystko. Każdy inwestor, który poważnie myśli o swoich inwestycjach powinien analizować więcej aspektów tego rynku. Mogą mu w tym pomóc wskaźniki Bitcoina. Powyższe 10 wskaźników Bitcoin to oczywiście nie wszystko. Dajcie znać w komentarzu czy chcielibyście zobaczyć kolejny artykuł dot. krypto wskaźników.

FAQ – wskaźniki Bitcoin